2024年8月20日

稼げるトレーダーになる方法を本当に学びたいですか？読むだけならタダです！決して遅すぎることはありません！

動画広告などで見かける「トレードで億り人になる！」月並みのシナリオは、すでに時代遅れになりました。歴史に残るような破産者の意見を除けば、成功する投資家やトレーダーが求める目標は違います。

とてもやる気マンマンだが、真剣に投資やトレードに取り組むには未だ未熟な人々が大ぜいいます。さんざ時間とお金を使って「やればできる！」を証明するためだけに数万円をトレード規範に従って稼いだら、マーケットとサヨナラ👋する人々です。

たとえばあるトレーダーは現実的な目標を定めます。奨学金やその他のローンの一括返済、月々の生活費を稼ぐ、副収入を得たい、金融資産の形成など…一定の目標を達成したらその後はハイ・リスクな手段を選ばなくなるのです。「目標達成志向」のトレーダーは、トレードから離れ、安定的な長期資産運用へとシフトするようです。

朝起きてまず、フォービーズの長者番付で誰が米国一の金持ちかを見るんだ。もし自分の名前がそこになければ、僕は仕事に出かける。
ロバート・オーベン
そのようなトレーダーには安定した収益をあげる可能性があり、スキルの向上にも努力します。トレードをすることに喜びを感じ、心からトレードを楽しめる人こそ、億り人になるチャンスに恵まれる可能性があります。

どのような手法を選ぶか否かに関係なく、マーケットが自分の思い通りになるのを漠然と待つのはやめましょう。稼げるトレーダーになるには、誰もがいくつかの難関を通らねばならないのです。

では、始めましょう。

この記事はこんな方にオススメです。

このなかのどれかに該当する方は、ぜひお読みください。

FXや投資になんとなく興味がある;
トレードを始めたいが、何をどうしたらいいのかよく分からない;
トレードを始めた途端に、イヤな思いをした;
安定した収益は得ているが、それ以上は何をどうしたらいいのか分からない;

では、さっそく…

数万円で億り人になりたい！

初心者がいだく大志は、そう簡単に叶えられるものではありません。大願成就に至るまでマーケットで多くの労苦をしなければならない、ということをまずご理解いただきたいです。広告動画で見るFXトレードのイメージは、すべて楽チンに見えます。無料でブローカーのトレードAPPやソフトウェアをダウンロードし、(もしあれば！)数万円の有効証拠金を入金し、売り/買いのボタンの押し方を覚えます。すると、あたかも「億り人」への水平線が見えたような気になり、目標は手をのばせば届きそうな錯覚さえ覚えます。

しかし稼げるトレーダーになるには、少なくとも2つの可能なシナリオがあることも理解しましょう。

マーケットが実際にはトレーダーの意に沿わない方に一気に動き、損失が雪だるま式に増えていきます。はじめに入金した大切な証拠金はあっという間に損失として消え、心理的な強いストレスとともに、経済的な打撃が更にメンタルを直撃します。再起不能に陥り、マーケットから「退場」を余儀なくされます。トレードが肌に合わない方には、これがもっとも安全な決断と言えます。
最初のトレードは小さな利益をもたらします。いわゆる、ビギナーズラックです。ところが、初心者のトレーダーは往々にして、ロット数の上げ方、どれぐらいの頻度でトレードするのか…について分からず、資金管理がまったく出来なくなります。第二のシナリオでは、第一のシナリオよりもずっと素早く資金は「風と共に」去って行くでしょう。

なぜ、わたしにそんなことが断言できるのでしょうか。

これだけ厳しくふるいにかけられてなお、マーケットで生き延びる確率は皆さんが思うよりずっと高い…およそ50％ぐらいです。もし、第一のシナリオの初心者トレーダーが経済的損失とストレスから立ち直る余地がれば、その人はその先のステップへと歩む準備が出来ています。(SMB _Capitalのマイク・ベラフォー氏の動画 Become a better trader tomorrowを参照;英語)

では次のステップへ…

どうも思ったより手強いぞ！

初めて挫折は、あなたの脳に痛々しい失敗体験を刻みこむでしょう。読書、ブログや記事、動画、チャットグループやフォーラム、そして少しずつニュアンスが違う分析など、大量情報を消費しはじめることでしょう。有料のトレーニング・コースなどさまざまなトレーニング、ウェビナー、シグナル、個人指導やアドバイスなどじつにさまざまな方法があります。

「安物買いの銭失い」だと思い込み、ともかく見聞きしたものや読んだこと、アドバイスや指導を手当たり次第、ともかくトレードの実践に当てはめて「今すぐ」やってみたくなるのです。後日、これらの行動は何ら確証もなく、誤解だったと後悔することがたびたびです。まあそれも、デモ口座、マイクロ口座などで「お試し」しているならまあ許容範囲内でしょう。初心者はしばしば、頭でっかちな情報に振り回されすぎたあまり、フル・スロットル、フル・ロットでトレードしようと焦りがちになるのです

８割の人々はここで、「報酬系システム(脳に快感を与えるドーパミンは不幸や損失という刺激でも多く発生する)」が、損失に酔いしれるよう躾けられてしまっています。そんな時だからこそ渾身の思いをふるって、「誰が悪いのか？」「どうしたら良いのか？」という無限の問いに答える時がやって来たのです。

タチの悪いコンサルタント、ブローカーの甘言、自分の手法やストラテジー、トレード・ロボット、または資金不足(必要な余剰資産の見誤り)など、問題点を探し始めますが、なかなかトレーダー自身に自問自答するには至りません。通常、この期間は短くても3〜4ヶ月、長ければ数年間以上、何かに「すがりついている」状態が続くこともあります。

キッカケは何だったのでしょう？

基礎的なトレーニングを積み「継続は力」で学んでいると自然に学習力が身につきます。得た情報を実際に使うその前に、トレード体験積み重ねているかどうかをチェックしましょう。すべてから学びます。が、ほかの誰かの手法をただ漠然とモノマネするのではなく、そのアイディアをデモ口座でチェックしてみます。自分なりのトレード手法を構築してから、メイン口座で実戦に臨みます。

先に進みましょう…

またもや損失！なんで⁉

最初の第二ステージまで生き延びた方々は、さいごに資産管理の必要性を痛感することになります。まだ手に汗を握る状態であり、損失への恐怖はポジションを入れるたびに付きまとうものの、感情を抑えて結果を待てるようになります。しかし、相場とは本質的に完全なリスク回避は不可能だということもすでに理解しているでしょう。

なぜなら、稼げるトレーダーになる方法を制覇するには、資金管理に関する正しい知識なしでは不可能だからです。

どうしてでしょうか？

トレード初心者にとって、問題は売買する時の損切値と利確値の設定だけではありません。少しでも早く稼ぎをあげたいと焦るあまりボラティリティーが高すぎて不安定な資産選びをする、手数料やスプレッド、コミッションの歩合が悪い口座選びをしてしまう、証拠金とマーケットでの実際のトレードが見合わないなどの問題があります。デモ口座でリスク管理の技術を徹底検証した後でないと、実際の資金でトレードしない方がいい！

important
この三段階のスキルをすべてクリアするまで情熱が長続きするなら、初めてトレーダーは自分をほめてあげてもいいです。稼げるトレーダーになるための方法を、ここまで来て一通りやっと理解できるようになったからです。さて、ここから登るべきいくつかのステップが残っています。 (こちらを参照→ FXトレーダーとして成功者になるには？).

初戦の勝利を得るには、ただひたすら経験値あるのみですが…

…トレーダーはここまで身に染みて分かったのは:

マーケットの予測は出来ない！
マーケットは経済や法律より、人間の心理学的な力学に左右される;
トレードとは、売買取引が利益か損失かの積み重ねでしかない！

いちばん強く、いちばん賢い者が優れているのでなければ、変化を恐れない者が適者生存する。

チャールズ・ダーウィン

これは個人的な経験談から言うと、このトレーニングを積み重ねるあいだ、初心者目線から見たら「何でも質問に答えられ」「どんなテーマに関しても教えられる万能の」「マーケットについて知らないことはない達人！」に大ぜい出会うでしょう。実際のところ、彼らはトレードもせず、稼げていないのです。

理由は単純です。彼らの知識には、実践歴の裏付けが乏しいからです。(マークダグラス《ゾーン: 勝つ相場心理学の入門》をお読み下さい。)

秘密を知りたいですか？

あなたが本当に学ぶべきなのは、マーケットに対して示すご自身の反応です。「ついついその気になっている」自分を突き放して観察するのは至難のわざです。そして自分自身のトレード規範にのみ従ってご自身をよく律し、外部からの情報や自分の感情に突き動かされず、自分自身のトレード規範に従い、自らの決断で入れられることが大切なのです。

収益性を求める前にまず、安定した規範に従えることを求めます。現実的に守りの目標を設定しましょう。結果として稼げることではなく「やればできる！」という気持ちをまず大切にしましょう。

光陰矢の如し…時が経つのは早いのに収益は増えない…なぜなら…

ちゃんとやってるのにマーケットがこんなに悪いなんて、一体どうなってるんだ⁉︎

見た目の良い広告や貪欲さに釣られて相場に入ったばかりのトレーダーは、往々にして腹ペコの猫がネズミを追い回した挙句に逃げられる、アメコミの一場面のようになりがちです。この場合、二つの可能性があります。マーケットの分析が長期的すぎてマーケットに参入する絶好のタイミングを逸している、またはやたらポジションを入れようと頑張りすぎているのです。

疲れ切ったトレーダーがマーケットに目をこらしているとある時、トレーダーの必要な勝利の規範を「手法的には」確かに満たす値動きが起きる瞬間がおとずれます。だからこそ、根拠ないままロットをガンガン上げてポジションを入れた挙句、手痛い損失をこうむる予感に怯えるその時まで、損失も収益も福利計算で考えてトレードするのです。important

貪欲と野望が描き出した歪んだ最終章としてのプライスチャートは、確かにトレード手法への忠実さから考えると「見ているようでホントは見えていない」のです。(マーク・ダグラス《規律とトレーダー: 相場心理分析入門》をお読み下さい。)

いったい、何が問題なのでしょうか？

あなたは多くを失い、ストレスに押し潰されました。より大きな資金力のある投資家が向かう方向にマーケットで自らを守りきれなかったのです。あなたが数十億円の資産でマーケットの出来高を「創り出せる」大資本家でない限り、マーケットを「出来レース」にできません。

稼げるトレーダーになる方法を身につけた人々は、いちばん可能性の高いシグナルのある時のみトレードします。シグナルがない時は、ポジションを入れない。たとえ喉から手が出るほどお金が欲しくとも…です。

最後にあなたが理解しなくてはならないのは…

マーケットの動きに合わせて生きる

魅力的な広告を安易に信用しないでください:自分の規範に従ってトレードする人は、マーケットを観察し、ポジションを入れ、利確し、レストランにでも行きましょう。初心者にとってマーケットは「飲み込み放題」です。

マーケットと過ごす時間はあなたの目標設定によります: どのような仕事にせよ1日8〜10時間を超えない範囲内でしっかり時間を取れる事前準備が必要になります。

ポジション入れは、あなたの長時間の仕事の集大成です。ほとんどの時間は、情報の分析に当てます。利益を得るプロセスを経験すればするほど、あなたのトレードの効率は格段に向上し、徐々にリアル・トレードに費やす時間は減っていきます。

すべての夜明けが素晴らしいチャンスへの架け橋であるように、すべてのチャンスが桂馬飛びへと導くかもしれない。
サー・ウィンストン・レオナルド・スペンサー・チャーチル
あなたが現在、どのレベルにいるかに関係なく、あなたが関心の持てるトレード手法のアイディアがあり、現状のご自身の取引手法に疑問符があるなら、そのアイディアを心の引き出しに仕舞い込まないでください。

何らかの考えを実現化する、少なくとも実現可能かどうかを検証した結果が悪い、マーケットに合わないもので、資金をとかしてしまう最悪の事態が起きるにしても「何もしなければ何も起きません」。

あなた自身の経験則から考えてみましょう。もしあなたの人生がマーケットそのものであるとしたら、口座で稼げるトレードをしようともがかなければ「何も起きない」のです。

最低ラインはなんですか。

手堅い収益性のある規律を自分のものにすれば、家族、友人、趣味を楽しめる自分らしいライフ・スタイルを選ぶ選択肢ができます。小さな損失、結果がイマイチでもあなたが切望する許容範囲内での収益と損失があるとするなら、同僚や親族からの非難、自己評価を下げる原因となるあらゆる心の傷やストレスだけが残るでしょう。

あなたの脳と気持ちが、マーケットから離れられる時間も必要です。定期的に市場から離れることで、ニュースやその間に起きた明白な事柄を新たな視点から見通す眼を持てるようになるでしょう。

その結果は?

ここまで読んでくださった皆さんは、知識と経験の必要性を痛感していると思います。

稼げるトレーダーになる方法を理解するには、トレード以外の「メンタル要因」、誇大な自己評価、現実味のない妄想、他者からのアドバイスに対する依存、否定的な意見、怠惰、貪欲、自己憐憫などあらゆる心理的な要因から自らを解き放つ必要性をご理解いただけたと思います。あなたは単にトレード経験値を重ね、金銭的な面だけでなく、人間としても自分の弱さを克服できる人へと成長する必要があります。どちらにせよ、粘り勝ちを目指しましょう。

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